1. Резюме
Минусы
- Цена (2.06 $) выше справедливой оценки (1.8404 $)
- Дивиденды (1.351%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (-61.42%) ниже чем средняя по сектору (-51.63%).
- Текущий уровень задолженности 173.54% увеличился за 5 лет c 18.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
CanSino Biologics Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -7.6% | -57.9% | 0.8% |
90 дней | -24% | -56.5% | 6.8% |
1 год | -61.4% | -51.6% | 35.6% |
CASBF vs Сектор: CanSino Biologics Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -9.79% за последний год.
CASBF vs Рынок: CanSino Biologics Inc. значительно отстал от рынка на -97.07% за последний год.
Стабильная цена: CASBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CASBF с недельной волатильностью в -1.1812% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой (1.8404 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.28) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.28) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.76) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.76) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.3125%) ниже средней доходности за 5 лет (5.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.3125%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.15%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.15%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.09%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.09%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.82%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.82%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.351% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.351% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.351% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.