1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (49.37%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
- Текущий уровень задолженности 28.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.81%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (316.46 $) выше справедливой оценки (123.67 $)
- Дивиденды (0.5863%) меньше среднего по сектору (2.28%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 15:38 5 Low-Beta Stocks for Safe Returns as Inflation Rises Again
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-low-beta-stocks-s...
источник:
13 Марта 07:16 S&P 500 обновил рекорд, Nasdaq вырос на 1,5%
9 Марта 15:24 Keep an Eye on this Historically Hot Retail Stock as Earnings Approach
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/keep-eye-historical...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Casey's General Stores | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -51.2% | 1.5% |
90 дней | 16.2% | -70.4% | 7.3% |
1 год | 49.4% | -65.1% | 35.1% |
CASY vs Сектор: Casey's General Stores превзошел сектор "Consumer Staples" на 114.48% за последний год.
CASY vs Рынок: Casey's General Stores превзошел рынок на 14.28% за последний год.
Стабильная цена: CASY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CASY с недельной волатильностью в 0.9493% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (316.46 $) выше справедливой (123.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (316.46 $) выше справедливой на 60.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.04) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.04) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5634) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5634) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.29) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.29) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.82%) ниже средней доходности за 5 лет (23.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.82%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.23%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.23%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.8%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5863% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5863% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5863% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.45%) находятся на не комфортном уровне.