Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE - Cracker Barrel Old Country Store

Доходность за полгода: -8.86%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.98%) больше среднего по сектору (3.79%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.86%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (123.66$) выше справедливой оценки (52.33$).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (236.59%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.99% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cracker Barrel Old Country Store Consumer Discretionary Индекс
7 дней -5.5% -3.6% -10.3%
90 дней -10% -3.6% -19.8%
1 год 0% 236.6% 2%

Отрицательная оценка CBRL vs Сектор: Cracker Barrel Old Country Store значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на 236.59% за последний год.

Нейтральная оценка CBRL vs Рынок: Cracker Barrel Old Country Store незначительно отстал от рынка на -1.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CBRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CBRL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

xxx xxxx xx xx xxxxxxx
xx xx xxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 4.94
ROE 19.2%
ROA 4.07%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.83%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (123.66$) выше справедливой (52.33$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (123.66$) выше справедливой на 57.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.89) ниже чем у сектора в целом (111.76).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.89) ниже чем у рынка в целом (69.96).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.78) ниже чем у сектора в целом (12.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.78) ниже чем у рынка в целом (9.19).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.27) выше чем у сектора в целом (13.82).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.27) выше чем у рынка в целом (8.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-97.81%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.2%) выже чем у сектора в целом (11.86%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.2%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.07%) выже чем у сектора в целом (3.92%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.07%) выже чем у рынка в целом (2.92%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (4.48%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 45.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 998.29%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.98% выше средней по сектору 3.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано