1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.91%) больше среднего по сектору (4.41%).- Доходность акции за последний год (-30.34%) выше чем средняя по сектору (-30.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=1.67%)
Минусы
Цена (107.86$) выше справедливой оценки (60.91$).- Текущий уровень задолженности 43.23% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 августа 21:09 Why Cracker Barrel's New Menu Item Upset Its Customers
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/m/3f213d2d-782f-30a6-af8...
12 августа 22:26 Is Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (NASDAQ:CBRL) Potentially Undervalued?
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/cracker-barrel-old-...
22 июля 22:18 8 Restaurant Stocks to Avoid As Americans Begin to Cut Spending
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/8-restaurant-stocks...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cracker Barrel Old Country Store | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 3.8% | -13.3% | 2.7% |
| 90 дней | -30.8% | -10.6% | -10.1% |
| 1 год | -30.3% | -30.8% | -44.2% |
CBRL vs Сектор: Cracker Barrel Old Country Store превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 0.5038% за последний год.
CBRL vs Рынок: Cracker Barrel Old Country Store превзошел рынок на 13.85% за последний год.
Стабильная цена: CBRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBRL с недельной волатильностью в -0.5834% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (107.86$) выше справедливой (60.91$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (107.86$) выше справедливой на 43.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.75) ниже чем у сектора в целом (86.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.75) ниже чем у рынка в целом (59.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (10.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (8.05).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.03) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.03) выше чем у рынка в целом (7.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.1%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.1%) ниже доходности по сектору (24.84%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.25%) выже чем у сектора в целом (1.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.25%) ниже чем у рынка в целом (2333.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.64%) выже чем у сектора в целом (3.15%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.64%) ниже чем у рынка в целом (967.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.81%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.91% выше средней по сектору 4.41%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.22%) находятся на комфортном уровне.