1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.19%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-40.19%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (68.89 $) выше справедливой оценки (58.21 $)
- Текущий уровень задолженности 50.33% увеличился за 5 лет c 26.19%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:55 Cracker Barrel Old Country Store® Celebrates the Solar Eclipse with Free Pancakes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cracker-barrel-old-...
источник:
6 Апреля 15:44 Do These 3 Checks Before Buying Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (NASDAQ:CBRL) For Its Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-checks-buying-cra...
источник:
30 Марта 16:25 Why Is Cracker Barrel (CBRL) Up 9.4% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-cracker-barrel-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cracker Barrel Old Country Store | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 7.3% | -95.1% | -0.7% |
90 дней | -4.4% | -94.7% | 8.4% |
1 год | -40.2% | -94.1% | 30.1% |
CBRL vs Сектор: Cracker Barrel Old Country Store превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 53.95% за последний год.
CBRL vs Рынок: Cracker Barrel Old Country Store значительно отстал от рынка на -70.3% за последний год.
Стабильная цена: CBRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBRL с недельной волатильностью в -0.7729% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.89 $) выше справедливой (58.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.89 $) выше справедливой на 15.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.2) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.2) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5235) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5235) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.49) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.49) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.27%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.27%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.9%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.9%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.19% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.19%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2022 | Daily Laura A SVP,Chief Merch/Retail Supply |
Покупка | 91.41 | 150 461 | 1646 |
30.09.2022 | Couvillion P Doug SVP, Sourcing & Supply Chain |
Покупка | 91.41 | 112 800 | 1234 |
30.09.2022 | Hoffmeister Bruce SVP, Chief Information Officer |
Покупка | 91.41 | 75 139 | 822 |
30.09.2022 | COCHRAN SANDRA B President & CEO |
Покупка | 91.41 | 1 777 740 | 19448 |
30.09.2022 | Roberts Donna SVP, Chief HR Officer |
Покупка | 91.41 | 66 089 | 723 |