Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: CBRL - Cracker Barrel Old Country Store

Доходность за полгода: -32.28%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.91%) больше среднего по сектору (4.41%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-30.34%) выше чем средняя по сектору (-30.84%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=1.67%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (107.86$) выше справедливой оценки (60.91$).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.23% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cracker Barrel Old Country Store Consumer Discretionary Индекс
7 дней 3.8% -13.3% 2.7%
90 дней -30.8% -10.6% -10.1%
1 год -30.3% -30.8% -44.2%

Положительная оценка CBRL vs Сектор: Cracker Barrel Old Country Store превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 0.5038% за последний год.

Положительная оценка CBRL vs Рынок: Cracker Barrel Old Country Store превзошел рынок на 13.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CBRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CBRL с недельной волатильностью в -0.5834% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 5.75
ROE 22.25%
ROA 4.64%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.67%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (107.86$) выше справедливой (60.91$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (107.86$) выше справедливой на 43.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.75) ниже чем у сектора в целом (86.78).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.75) ниже чем у рынка в целом (59.64).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (10.29).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.03) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.03) выше чем у рынка в целом (7.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.64%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.1%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.64%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.1%) ниже доходности по сектору (24.84%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.25%) выже чем у сектора в целом (1.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.25%) ниже чем у рынка в целом (2333.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.64%) выже чем у сектора в целом (3.15%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.64%) ниже чем у рынка в целом (967.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.81%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 43.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 815.42%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.91% выше средней по сектору 4.41%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.22%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано