1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.2%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (45.48 $) выше справедливой оценки (22.05 $)
- Дивиденды (3.77%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 5.16% увеличился за 5 лет c 1.4543%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 06:50 Community Bank System Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-bank-syst...
источник:
24 Февраля 08:03 Community Bank System, Inc. Announces Its Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-bank-syst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Community Bank System, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -49.9% | 1.5% |
90 дней | -14.3% | -48.3% | 7.2% |
1 год | -12.2% | -66.8% | 35% |
CBU vs Сектор: Community Bank System, Inc. превзошел сектор "Financials" на 54.57% за последний год.
CBU vs Рынок: Community Bank System, Inc. значительно отстал от рынка на -47.21% за последний год.
Стабильная цена: CBU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBU с недельной волатильностью в -0.2346% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.48 $) выше справедливой (22.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.48 $) выше справедливой на 51.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.62) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.62) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5663) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5663) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (238.98) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (238.98) выше чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.15%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.12%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.12%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8384%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8384%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.77% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.77% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 31 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.09%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 121.81% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | Fesette Neil E. Director |
Покупка | 37.77 | 137 143 | 3631 |
21.02.2024 | Bolus Mark J. Director |
Продажа | 45 | 163 395 | 3631 |
21.02.2024 | Bolus Mark J. Director |
Покупка | 37.77 | 137 143 | 3631 |
29.01.2024 | STEELE SALLY A Director |
Продажа | 48.76 | 170 709 | 3501 |
01.12.2023 | Whipple John F. Director |
Покупка | 44.36 | 55 849 | 1259 |