NYSE: CC - The Chemours Company

Доходность за полгода: +2.96%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.62%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 49.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.94%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=52.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.88 $) выше справедливой оценки (15.85 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.08%) меньше среднего по сектору (4.93%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Chemours Company Materials Индекс
7 дней 5.9% -49% 0.7%
90 дней -10.1% -47.7% 6.7%
1 год -4.6% -39.8% 35.5%

Положительная оценка CC vs Сектор: The Chemours Company превзошел сектор "Materials" на 35.14% за последний год.

Отрицательная оценка CC vs Рынок: The Chemours Company значительно отстал от рынка на -40.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CC с недельной волатильностью в -0.0889% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.43
P/S: 0.717

3.2. Выручка

EPS 3.65
ROE 52.83%
ROA 7.61%
ROIC 17.65%
Ebitda margin 17.72%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.88 $) выше справедливой (15.85 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.88 $) выше справедливой на 45.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.43) ниже чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.43) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.717) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.717) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.3) ниже чем у сектора в целом (13.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.3) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -242.31%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.2%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-242.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.2%) превышает доходность по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.83%) выже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.83%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.61%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.61%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.65%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.94% до 49.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 659.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.08% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.64%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.05.2022 Bellezza Alisha
President, Thermal Spec Solns
Продажа 40.48 581 495 14365
05.05.2022 Bellezza Alisha
President, Thermal Spec Solns
Покупка 18.07 259 576 14365
02.12.2021 VERGNANO MARK P
Director
Продажа 29.92 2 991 040 99968
02.12.2021 VERGNANO MARK P
Director
Покупка 18.45 1 844 410 99968
30.08.2021 VERGNANO MARK P
Director
Продажа 35 377 755 10793