Financial Markets by TradingView

NYSE: CCCS - CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

Доходность за полгода: -6.27%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.66 $) выше справедливой оценки (2.82 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (31.16%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.31% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. Technology Индекс
7 дней 0% -0% 0.5%
90 дней 6.7% 1.3% 8.7%
1 год 31.2% 2641732586.8% 32.1%

Отрицательная оценка CCCS vs Сектор: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732555.64% за последний год.

Нейтральная оценка CCCS vs Рынок: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. незначительно отстал от рынка на -0.9638% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CCCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CCCS с недельной волатильностью в 0.5992% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 145.45
P/S: 8.2
Больше данных по CCCS

3.2. Выручка

EPS -0.1497
ROE -4.83%
ROA -2.89%
ROIC -6.82%
Ebitda margin 24.36%
Больше данных по CCCS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.66 $) выше справедливой (2.82 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.66 $) выше справедливой на 75.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (145.45) выше чем у сектора в целом (84.28).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (145.45) выше чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.95) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.2) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.2) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.69) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.69) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.19%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (351.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (351.22%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.83%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.83%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.89%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.89%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.82%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 27.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -900.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

Перейти на форум акций "CCC Intelligent Solutions Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме