Financial Markets by TradingView

NYSE: CCJ - Cameco Corporation

Доходность за полгода: +37.81%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (91.84%) выше чем средняя по сектору (-86%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.7%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.86 $) выше справедливой оценки (8.26 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.1945%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cameco Corporation Energy Индекс
7 дней 1.3% -89.4% 0.4%
90 дней -0.6% -88.5% 9.6%
1 год 91.8% -86% 33.2%

Положительная оценка CCJ vs Сектор: Cameco Corporation превзошел сектор "Energy" на 177.85% за последний год.

Положительная оценка CCJ vs Рынок: Cameco Corporation превзошел рынок на 58.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CCJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CCJ с недельной волатильностью в 1.7662% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 69.74
P/S: 9.72
Больше данных по CCJ

3.2. Выручка

EPS 0.6057
ROE 6.05%
ROA 3.89%
ROIC -0.06%
Ebitda margin 19.24%
Больше данных по CCJ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.86 $) выше справедливой (8.26 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.86 $) выше справедливой на 83.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (69.74) выше чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (69.74) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.13) выше чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.72) выше чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.72) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.01) выше чем у сектора в целом (5.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.01) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.27%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (70.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (51.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (70.46%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.05%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.05%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.06%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.7% до 18.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 496.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1945% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1945% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1945% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cameco Corporation

Перейти на форум акций "Cameco Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме