Войти с помощью:

NYSE - Carnival

Доходность за полгода: -39.17%

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.16$) выше справедливой оценки (-90.15$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (24.8%) ниже чем средняя по сектору (133.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 65.25% увеличился за 5 лет c 22.39%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-52.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.2%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 декабря 17:06 Фьючерсы на индексы США и цены на нефть растут, колебания на рынках из-за нового штамма продолжаются
Фьючерсы на индексы США и цены на нефть растут, колебания на рынках из-за нового штамма продолжаются

1 дек ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на американские фондовые индексы и цены на нефть сегодня повышаются. Рынки могут отыграть часть позиций, утерянных из-за опасений по поводу омикрон-штамма коронавируса и ...



30 ноября 06:20 Рынки акций Европы выросли, несмотря на беспокойство из-за нового "омикрон"-штамма

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы завершили торговую сессию в понедельник в плюсе, несмотря на беспокойство из-за появления нового более опасного штамма коронавирусной инфекции ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Carnival Индекс
7 дней -14.9% -0.1% -0%
90 дней -29.3% 2.3% -1.1%
1 год 24.8% 133.9% 29.6%

Отрицательная оценка CCL vs Сектор: Carnival значительно отстал от сектора "" на 109.1% за последний год.

Нейтральная оценка CCL vs Рынок: Carnival незначительно отстал от рынка на -4.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CCL с недельной волатильностью в 0.4769% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.99
P/S: 32.96

3.2. Выручка

EPS -8.51
ROE -52.98%
ROA -7.41%
ROIC -16.11%
Ebitda margin -944.27%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.16$) выше справедливой (-90.15$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.16$) выше справедливой на 625.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.99) ниже чем у сектора в целом (39.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.99) ниже чем у рынка в целом (71.37).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.58) ниже чем у сектора в целом (7.49).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.58) ниже чем у рынка в целом (8.8).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.1) ниже чем у сектора в целом (2.71).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.1) ниже чем у рынка в целом (8.01).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -71.33%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-30.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-71.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.32%) превышает доходность по сектору (-4081.96%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-52.98%) ниже чем у сектора в целом (13.2%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-52.98%) ниже чем у рынка в целом (8.34%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.41%) ниже чем у сектора в целом (3.57%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.41%) ниже чем у рынка в целом (2.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.11%) ниже чем у сектора в целом (9.71%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.11%) ниже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (65.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.39% до 65.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -81.51%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано