1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.35%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (0.7346 $) выше справедливой оценки (0.6563 $)
- Текущий уровень задолженности 40.01% увеличился за 5 лет c 30.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China State Construction International Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -38.8% | -100% | -0.7% |
90 дней | 0% | -100% | 8.4% |
1 год | 0% | -99.8% | 30.1% |
CCOHF vs Сектор: China State Construction International Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 99.77% за последний год.
CCOHF vs Рынок: China State Construction International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -30.11% за последний год.
Стабильная цена: CCOHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCOHF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.7346 $) выше справедливой (0.6563 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7346 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (364.11) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (364.11) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.44) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.44) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.84) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.84) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.64%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.64%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.38%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.38%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.72%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.72%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.35% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.82%) находятся на не комфортном уровне.