1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.1%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (31.25%) выше чем средняя по сектору (-86%).
Минусы
- Цена (1.05 $) выше справедливой оценки (0.9381 $)
- Текущий уровень задолженности 30.32% увеличился за 5 лет c 30.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Coal Energy Company Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -89.4% | 0.4% |
90 дней | 14.1% | -88.5% | 9.6% |
1 год | 31.3% | -86% | 33.2% |
CCOZF vs Сектор: China Coal Energy Company Limited превзошел сектор "Energy" на 117.25% за последний год.
CCOZF vs Рынок: China Coal Energy Company Limited незначительно отстал от рынка на -1.9099% за последний год.
Стабильная цена: CCOZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCOZF с недельной волатильностью в 0.601% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.05 $) выше справедливой (0.9381 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.05 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0603) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0603) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4246) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4246) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.13) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.13) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-78.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-78.86%) ниже доходности по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.39%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.39%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3851%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3851%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.27%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.27%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.1% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.03%) находятся на комфортном уровне.