NASDAQ: CCRN - Cross Country Healthcare, Inc.

Доходность за полгода: -26.16%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (18.26 $) меньше справедливой цены (20.31 $)
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.7802% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.226%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-21.26%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cross Country Healthcare, Inc. Industrials Индекс
7 дней -4.2% -50% 1.5%
90 дней -19.1% -43.1% 7.3%
1 год -21.3% 179260370.5% 35.1%

Отрицательная оценка CCRN vs Сектор: Cross Country Healthcare, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260391.74% за последний год.

Отрицательная оценка CCRN vs Рынок: Cross Country Healthcare, Inc. значительно отстал от рынка на -56.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CCRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CCRN с недельной волатильностью в -0.4088% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.04
P/S: 0.3971

3.2. Выручка

EPS 2.05
ROE 15.61%
ROA 8.93%
ROIC 41.69%
Ebitda margin 6.71%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (18.26 $) ниже справедливой (20.31 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (18.26 $) немного ниже справедливой на 11.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6944) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6944) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3971) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3971) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.03%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.44%) ниже средней доходности за 5 лет (-45.03%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.44%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.61%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.61%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.69%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.69%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.7802%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.226% до 0.7802%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 7.3% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано