1. Резюме
Плюсы
- Цена (18.26 $) меньше справедливой цены (20.31 $)
- Текущий уровень задолженности 0.7802% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.226%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-21.26%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 12:30 Cross Country Healthcare, Inc. (NASDAQ:CCRN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cross-country-healt...
источник:
2 Марта 14:22 Cross Country Healthcare, Inc. (NASDAQ:CCRN) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cross-country-healt...
источник:
28 Февраля 10:12 "АвтоВАЗ" возобновил серийный выпуск Vesta с двигателем 1,8 л
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cross Country Healthcare, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | -19.1% | -43.1% | 7.3% |
1 год | -21.3% | 179260370.5% | 35.1% |
CCRN vs Сектор: Cross Country Healthcare, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260391.74% за последний год.
CCRN vs Рынок: Cross Country Healthcare, Inc. значительно отстал от рынка на -56.34% за последний год.
Стабильная цена: CCRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCRN с недельной волатильностью в -0.4088% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (18.26 $) ниже справедливой (20.31 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (18.26 $) немного ниже справедливой на 11.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6944) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6944) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3971) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3971) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.44%) ниже средней доходности за 5 лет (-45.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.44%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.61%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.61%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.69%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.69%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.