Financial Markets by TradingView

NYSE: CCXI - ChemoCentryx, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.1923%) выше чем средняя по сектору (-87.73%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 91.98%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (51.89 $) выше справедливой оценки (37.46 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-50.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ChemoCentryx, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -0.2% -100% 0.4%
90 дней -0.2% -89.1% 9.6%
1 год -0.2% -87.7% 33.2%

Положительная оценка CCXI vs Сектор: ChemoCentryx, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 87.54% за последний год.

Отрицательная оценка CCXI vs Рынок: ChemoCentryx, Inc. значительно отстал от рынка на -33.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CCXI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CCXI с недельной волатильностью в -0.0037% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 98.56
Больше данных по CCXI

3.2. Выручка

EPS -1.87
ROE -50.93%
ROA -31.5%
ROIC 0%
Ebitda margin -351.59%
Больше данных по CCXI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (51.89 $) выше справедливой (37.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (51.89 $) выше справедливой на 27.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.81) выше чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.81) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (98.56) выше чем у сектора в целом (4.87).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (98.56) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2093) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2093) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.96%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.96%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-50.93%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-50.93%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.5%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.5%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 91.98% до 17.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -54.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.08.2022 Cappel Markus J.
Chief Bus. Officer & Treasurer		 Продажа 50.22 379 864 7564
04.08.2022 Tyree James L
Director		 Продажа 50.22 502 200 10000
04.08.2022 KANAYA SUSAN M
EVP, CFO and Sec.		 Продажа 50.17 2 322 770 46298
04.08.2022 KANAYA SUSAN M
EVP, CFO and Sec.		 Покупка 6.5 300 937 46298
04.08.2022 Schall Thomas J.
President and CEO		 Продажа 50.24 6 531 200 130000

9. Форум по акциям ChemoCentryx, Inc.

Перейти на форум акций "ChemoCentryx, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме