1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.69%) выше чем средняя по сектору (-97.78%).
- Текущий уровень задолженности 26.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.83%.
Минусы
- Цена (4.62 $) выше справедливой оценки (3.49 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:14 20 Biggest Precious Metals and Minerals Companies in Australia in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-biggest-precious...
источник:
6 Апреля 06:28 Coeur to Present at Gold Forum Europe
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coeur-present-gold-...
источник:
9 Марта 06:54 Coeur Announces Flow-Through Shares Private Placement to Advance Silvertip Exploration
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coeur-announces-flo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Coeur Mining, Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | -6.3% | -98.2% | -0.6% |
90 дней | 60.4% | -98% | 8.6% |
1 год | 19.7% | -97.8% | 30.3% |
CDE vs Сектор: Coeur Mining, Inc. превзошел сектор "Materials" на 117.47% за последний год.
CDE vs Рынок: Coeur Mining, Inc. значительно отстал от рынка на -10.59% за последний год.
Стабильная цена: CDE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDE с недельной волатильностью в 0.3786% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.62 $) выше справедливой (3.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.62 $) выше справедливой на 24.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.43) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.43) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1526) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1526) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4371) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4371) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.27) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.27) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.4%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.83%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.83%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.28%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.28%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.34%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.