1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (667.05%) выше чем средняя по сектору (-45.35%).
Минусы
- Цена (20.25 $) выше справедливой оценки (14.88 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.3%).
- Текущий уровень задолженности 41.11% увеличился за 5 лет c 30.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-77.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:33 NYCB, Vista Outdoor, Cardlytics, and More Stocks See Action From Activist Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7fd76b00-1075-32ef-87e...
источник:
16 Марта 06:13 Cardlytics, Inc. (NASDAQ:CDLX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardlytics-inc-nasd...
источник:
9 Марта 07:57 Cardlytics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardlytics-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cardlytics, Inc. | Telecom | Индекс | |
7 дней | 43.6% | -50.3% | 0.6% |
90 дней | 131.7% | -49.4% | 6.6% |
1 год | 667% | -45.3% | 35.4% |
CDLX vs Сектор: Cardlytics, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 712.39% за последний год.
CDLX vs Рынок: Cardlytics, Inc. превзошел рынок на 631.66% за последний год.
Немного волатильная цена: CDLX более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: CDLX с недельной волатильностью в 12.83% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.25 $) выше справедливой (14.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.25 $) выше справедливой на 26.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.11).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (2.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0998) ниже чем у сектора в целом (2.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0998) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.3) выше чем у сектора в целом (11.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.3) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 152.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-67.58%) ниже средней доходности за 5 лет (152.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-67.58%) превышает доходность по сектору (-94.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-77.77%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-77.77%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.29%) ниже чем у сектора в целом (5.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.29%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 2.96% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2024 | SOSIN CLIFFORD 10% Owner |
Покупка | 14.16 | 4 956 000 | 350000 |
18.03.2024 | SOSIN CLIFFORD 10% Owner |
Покупка | 13.4 | 4 690 000 | 350000 |
15.03.2024 | SOSIN CLIFFORD 10% Owner |
Покупка | 13.71 | 4 273 610 | 311715 |
24.01.2024 | Gupta Amit Chief Operating Officer |
Продажа | 6.1 | 443 214 | 72658 |
23.01.2024 | Gupta Amit Chief Operating Officer |
Покупка | 6.06 | 1 060 500 | 175000 |