NYSE: CDLX - Cardlytics, Inc.

Доходность за полгода: +31.15%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (667.05%) выше чем средняя по сектору (-45.35%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.25 $) выше справедливой оценки (14.88 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.11% увеличился за 5 лет c 30.36%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-77.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cardlytics, Inc. Telecom Индекс
7 дней 43.6% -50.3% 0.6%
90 дней 131.7% -49.4% 6.6%
1 год 667% -45.3% 35.4%

Положительная оценка CDLX vs Сектор: Cardlytics, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 712.39% за последний год.

Положительная оценка CDLX vs Рынок: Cardlytics, Inc. превзошел рынок на 631.66% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: CDLX более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: CDLX с недельной волатильностью в 12.83% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -3.69
ROE -77.77%
ROA -21.29%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.56%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.25 $) выше справедливой (14.88 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.25 $) выше справедливой на 26.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.11).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0998) ниже чем у сектора в целом (2.15).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0998) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.3) выше чем у сектора в целом (11.3).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.3) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 152.69%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-67.58%) ниже средней доходности за 5 лет (152.69%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-67.58%) превышает доходность по сектору (-94.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-77.77%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-77.77%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.29%) ниже чем у сектора в целом (5.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.29%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.36% до 41.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -175.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 2.96% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.03.2024 SOSIN CLIFFORD
10% Owner
Покупка 14.16 4 956 000 350000
18.03.2024 SOSIN CLIFFORD
10% Owner
Покупка 13.4 4 690 000 350000
15.03.2024 SOSIN CLIFFORD
10% Owner
Покупка 13.71 4 273 610 311715
24.01.2024 Gupta Amit
Chief Operating Officer
Продажа 6.1 443 214 72658
23.01.2024 Gupta Amit
Chief Operating Officer
Покупка 6.06 1 060 500 175000