NYSE: CE - Celanese

Доходность за полгода: +33.23%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (54.61%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (168.35 $) выше справедливой оценки (163.77 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9853%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53.01% увеличился за 5 лет c 37.92%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Celanese Materials Индекс
7 дней 3.8% -49% 0.6%
90 дней 6.2% -47.7% 6.6%
1 год 54.6% -39.8% 35.4%

Положительная оценка CE vs Сектор: Celanese превзошел сектор "Materials" на 94.37% за последний год.

Положительная оценка CE vs Рынок: Celanese превзошел рынок на 19.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CE с недельной волатильностью в 1.0501% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.67
P/S: 1.5541

3.2. Выручка

EPS 17.92
ROE 30.8%
ROA 7.41%
ROIC 26.43%
Ebitda margin 17.5%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (168.35 $) выше справедливой (163.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (168.35 $) выше справедливой на 2.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.67) ниже чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.67) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5541) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5541) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.3) выше чем у сектора в целом (13.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.3) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.01%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (26.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.27%) превышает доходность по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.8%) выже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.8%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.41%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.41%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.43%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.43%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 37.92% до 53.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 719.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9853% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9853% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9853% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.56%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано