1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (54.61%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=30.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
Минусы
- Цена (168.35 $) выше справедливой оценки (163.77 $)
- Дивиденды (1.9853%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 53.01% увеличился за 5 лет c 37.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:21 Senior Vice President of Engineered Materials of Celanese Thomas Kelly Buys 2.6% More Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/senior-vice-preside...
источник:
16 Марта 02:57 These Chemical Stocks May Not Be Glamorous But Are In Buy Zones
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/203a18eb-0469-343a-9b3...
источник:
9 Марта 03:03 Celanese (CE) Announces Commercial Launch of Glaukos' iDose TR
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celanese-ce-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Celanese | Materials | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -49% | 0.6% |
90 дней | 6.2% | -47.7% | 6.6% |
1 год | 54.6% | -39.8% | 35.4% |
CE vs Сектор: Celanese превзошел сектор "Materials" на 94.37% за последний год.
CE vs Рынок: Celanese превзошел рынок на 19.21% за последний год.
Стабильная цена: CE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CE с недельной волатильностью в 1.0501% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (168.35 $) выше справедливой (163.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (168.35 $) выше справедливой на 2.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.67) ниже чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.67) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5541) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5541) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.3) выше чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.3) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (26.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.27%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.8%) выже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.8%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.41%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.41%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.43%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.43%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9853% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9853% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9853% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.56%) находятся на не комфортном уровне.