Авторизация

Войти с помощью:

NYSE - Celanese

Доходность за полгода: 10.03%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность за последний год (44.63%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=72.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.48%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (165.22$) выше справедливой оценки (161.48$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.71%) меньше средних по сектору (2.92%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.12% увеличился за 5 лет c 30.64%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Celanese Materials Индекс
7 дней 3.1% -100% 0.6%
90 дней 7.9% -100% 10.4%
1 год 44.6% -100% 49.4%

Положительная оценка CE vs Сектор: Celanese превзошел сектор "Materials" на 144.63% за последний год.

Нейтральная оценка CE vs Рынок: Celanese незначительно отстал от рынка на -4.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CE с недельной волатильностью в 0.8582% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 21.8
ROE 72.1%
ROA 8.11%
ROIC 36.15%
Ebitda margin 19.2%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (165.22$) выше справедливой (161.48$).

Отрицательная оценка Цена значительно выше справедливой: Текущая цена (165.22$) сильно выше справедливой на -2.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.3) ниже чем у сектора в целом (55.37).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.3) ниже чем у рынка в целом (81.8).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.65) выше чем у сектора в целом (3.55).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (216.56).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.29) выше чем у сектора в целом (9.65).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.29) выше чем у рынка в целом (6.01).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (27.46%) ниже средней доходности за 5 лет (36.22%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.46%) ниже доходности по сектору (653.67%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (72.1%) выже чем у сектора в целом (21.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (72.1%) выже чем у рынка в целом (5.37%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (8.11%) выже чем у сектора в целом (5.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (8.11%) выже чем у рынка в целом (2.05%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (36.15%) выже чем у сектора в целом (8.47%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (36.15%) выже чем у рынка в целом (3.15%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.64% до 36.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 155.73%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.71% ниже средней по сектору 2.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.71% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупок инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано