1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
Минусы
- Цена (19.98 $) выше справедливой оценки (17.85 $)
- Дивиденды (1.67%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 74.77% увеличился за 5 лет c 55.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-93.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Eastern Airlines | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.1% |
90 дней | 0% | -100% | 9.3% |
1 год | 0% | -32.2% | 32.7% |
CEA vs Сектор: China Eastern Airlines превзошел сектор "Industrials" на 32.21% за последний год.
CEA vs Рынок: China Eastern Airlines значительно отстал от рынка на -32.72% за последний год.
Стабильная цена: CEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CEA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.98 $) выше справедливой (17.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.98 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.93) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.93) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.81) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.81) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.38) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.38) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1175.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1175.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-93.39%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-93.39%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.45%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.45%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.35%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.67% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.