CECO Environmental Corp. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.51%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
Минусы
Цена (11.65 $) выше справедливой оценки (2.5 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 25.34% увеличился за 5 лет c 19.41%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| CECO Environmental Corp. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -4.5% | -100% | 0.5% |
| 90 дней | -4.5% | -100% | 8.7% |
| 1 год | -4.5% | -32.2% | 32.1% |
CECE vs Сектор: CECO Environmental Corp. превзошел сектор "Industrials" на 27.71% за последний год.
CECE vs Рынок: CECO Environmental Corp. значительно отстал от рынка на -36.63% за последний год.
Стабильная цена: CECE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CECE с недельной волатильностью в -0.0867% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.65 $) выше справедливой (2.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.65 $) выше справедливой на 78.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.34) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.34) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.05) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.65%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.65%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.23%) находятся на не комфортном уровне.
