1. Резюме
Плюсы
- Цена (85.52 $) меньше справедливой цены (105.31 $)
- Доходность акции за последний год (50.78%) выше чем средняя по сектору (-97.78%).
- Текущий уровень задолженности 7.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=52.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
Минусы
- Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (4.93%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:28 CONSOL Energy Schedules First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consol-energy-sched...
источник:
6 Апреля 05:47 This Coal Stock Is Taking a Big Hit From the Baltimore Bridge Collapse. Here’s Why.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/22f57b72-51ca-32cb-acd...
источник:
30 Марта 05:59 Bridge Disaster Leaves Some US Coal Miners With Few Options
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bridge-disaster-lea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CONSOL Energy Inc | Materials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -98.2% | -0.5% |
90 дней | -12.7% | -98% | 8.5% |
1 год | 50.8% | -97.8% | 30.6% |
CEIX vs Сектор: CONSOL Energy Inc превзошел сектор "Materials" на 148.55% за последний год.
CEIX vs Рынок: CONSOL Energy Inc превзошел рынок на 20.22% за последний год.
Стабильная цена: CEIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CEIX с недельной волатильностью в 0.9765% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (85.52 $) ниже справедливой (105.31 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (85.52 $) ниже справедливой на 23.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3588) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3588) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 152.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.54%) ниже средней доходности за 5 лет (152.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.54%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.28%) выже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.28%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.39%) выже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.39%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.51%) находятся на не комфортном уровне.