1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.36%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущий уровень задолженности 0.1432% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (73.49 $) выше справедливой оценки (13.73 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:38 12 Best Counter Cyclical Stocks to Invest in
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-counter-cyc...
источник:
6 Апреля 08:12 Celsius Holdings (CELH) to Enter France With Suntory Partnership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celsius-holdings-ce...
источник:
30 Марта 07:27 This Magnificent Growth Stock Has Skyrocketed Nearly 6,000% in the Past 5 Years: Here's Why I'm Not Buying It.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magnificent-growth-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Celsius Holdings, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -9.8% | -96.1% | -0.7% |
90 дней | 22.5% | -96.6% | 8.3% |
1 год | -18.4% | -97.7% | 30.3% |
CELH vs Сектор: Celsius Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 79.33% за последний год.
CELH vs Рынок: Celsius Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -48.65% за последний год.
Стабильная цена: CELH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CELH с недельной волатильностью в -0.3531% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.49 $) выше справедливой (13.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.49 $) выше справедливой на 81.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.28) выше чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.28) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.89) выше чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.89) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9) выше чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.16) выше чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.16) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 174.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-267.13%) ниже средней доходности за 5 лет (174.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-267.13%) ниже доходности по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.22%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.22%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.44%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.44%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.8%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.8%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.11%) находятся на не комфортном уровне.