Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CENTA - Central Garden & Pet Company

Доходность за полгода: -10.54%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.41%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36 $) выше справедливой оценки (22.34 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.66% увеличился за 5 лет c 36.29%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Central Garden & Pet Company Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1.4% -98% 1.4%
90 дней -13.4% -97.8% 8.9%
1 год -5.4% -97.6% 35.5%

Положительная оценка CENTA vs Сектор: Central Garden & Pet Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 92.14% за последний год.

Отрицательная оценка CENTA vs Рынок: Central Garden & Pet Company значительно отстал от рынка на -40.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CENTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CENTA с недельной волатильностью в -0.1041% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.18
P/S: 0.5381
Больше данных по CENTA

3.2. Выручка

EPS 2.35
ROE 9.02%
ROA 3.77%
ROIC 7.89%
Ebitda margin 9.28%
Больше данных по CENTA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36 $) выше справедливой (22.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36 $) выше справедливой на 37.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.18) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.18) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2259) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2259) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5381) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5381) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.48%) ниже средней доходности за 5 лет (7.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.48%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.02%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.02%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.77%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.77%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.89%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.29% до 40.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1094.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.5297%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Central Garden & Pet Company

Перейти на форум акций "Central Garden & Pet Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме