1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.27%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (14.32%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).
Минусы
- Цена (28.26 $) выше справедливой оценки (8.23 $)
- Текущий уровень задолженности 51.9% увеличился за 5 лет c 0.021%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Crestwood Equity Partners LP | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -50.2% | 1.5% |
90 дней | 0% | -45.9% | 7.3% |
1 год | 14.3% | -32.7% | 35.1% |
CEQP vs Сектор: Crestwood Equity Partners LP превзошел сектор "Energy" на 47.02% за последний год.
CEQP vs Рынок: Crestwood Equity Partners LP значительно отстал от рынка на -20.76% за последний год.
Стабильная цена: CEQP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CEQP с недельной волатильностью в 0.2754% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.26 $) выше справедливой (8.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.26 $) выше справедливой на 70.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.89) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.89) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1111) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1111) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4336) ниже чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4336) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1868.29%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1868.29%) ниже доходности по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.82%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.82%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3167%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3167%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.2%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.27% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (448.69%) находятся на не комфортном уровне.