NYSE: CEQP - Crestwood Equity Partners LP

Доходность за полгода: -2.38%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.27%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.32%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.26 $) выше справедливой оценки (8.23 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 51.9% увеличился за 5 лет c 0.021%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Crestwood Equity Partners LP Energy Индекс
7 дней 0% -50.2% 1.5%
90 дней 0% -45.9% 7.3%
1 год 14.3% -32.7% 35.1%

Положительная оценка CEQP vs Сектор: Crestwood Equity Partners LP превзошел сектор "Energy" на 47.02% за последний год.

Отрицательная оценка CEQP vs Рынок: Crestwood Equity Partners LP значительно отстал от рынка на -20.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CEQP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CEQP с недельной волатильностью в 0.2754% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.89
P/S: 0.4336

3.2. Выручка

EPS 0.7323
ROE 4.82%
ROA 1.3167%
ROIC 1.2%
Ebitda margin 6.07%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.26 $) выше справедливой (8.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.26 $) выше справедливой на 70.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.89) выше чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.89) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1111) ниже чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1111) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4336) ниже чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4336) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) выше чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.91%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1868.29%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.91%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1868.29%) ниже доходности по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.82%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.82%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3167%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3167%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.2%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.021% до 51.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4703.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.27% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (448.69%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано