1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.0316%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (94.95 $) выше справедливой оценки (19.38 $)
- Дивиденды (0.5689%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 21.85% увеличился за 5 лет c 6.61%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Cerner | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.7% |
90 дней | 0% | -100% | 8.4% |
1 год | 0% | -98.4% | 30.1% |
CERN vs Сектор: Cerner превзошел сектор "Technology" на 98.39% за последний год.
CERN vs Рынок: Cerner значительно отстал от рынка на -30.08% за последний год.
Стабильная цена: CERN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CERN с недельной волатильностью в 0.000608% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (94.95 $) выше справедливой (19.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (94.95 $) выше справедливой на 79.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.72) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.72) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.07) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.07) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.6215) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.6215) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.53%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.53%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.96%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.96%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.3%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.3%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5689% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5689% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5689% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.36%) находятся на комфортном уровне.