1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23.68%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
- Текущий уровень задолженности 19.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.88%.
Минусы
- Цена (18.4 $) выше справедливой оценки (16.44 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:24 Puma Biotechnology (PBYI) Soars 14.0%: Is Further Upside Left in the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/puma-biotechnology-...
источник:
16 Марта 10:55 Certara, Inc. (NASDAQ:CERT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/certara-inc-nasdaq-...
источник:
9 Марта 10:23 Certara Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/certara-full-2023-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Certara, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -57.9% | 0.8% |
90 дней | 1.9% | -56.5% | 6.8% |
1 год | -23.7% | -51.6% | 35.6% |
CERT vs Сектор: Certara, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 27.95% за последний год.
CERT vs Рынок: Certara, Inc. значительно отстал от рынка на -59.33% за последний год.
Стабильная цена: CERT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CERT с недельной волатильностью в -0.4554% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.4 $) выше справедливой (16.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.4 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (171.46) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (171.46) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.16) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.16) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.13) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.13) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 104.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-498.56%) ниже средней доходности за 5 лет (104.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-498.56%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.21%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.21%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.53%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.53%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.2%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.2%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2023 | Pedersen Leif E PRESIDENT, CHIEF COMMERCAL OFF |
Продажа | 14.6 | 747 870 | 51224 |
14.04.2023 | Traynor Richard M. SVP AND GENERAL COUNSEL |
Продажа | 23.66 | 118 300 | 5000 |
27.12.2021 | Traynor Richard M. SVP AND GENERAL COUNSEL |
Продажа | 29.3 | 87 900 | 3000 |
02.08.2021 | EQT Avatar Parent L.P. 10% Owner |
Продажа | 26 | 188 568 000 | 7252632 |