1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.13%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
Минусы
- Цена (22.52 $) выше справедливой оценки (6.18 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 2.14% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:09 CEVA Unveils Multi-Protocol Wireless Platform IP for IoT
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ceva-unveils-multi-...
источник:
23 Марта 11:40 Loss-making CEVA (NASDAQ:CEVA) sheds a further US$54m, taking total shareholder losses to 61% over 3 years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/loss-making-ceva-na...
источник:
9 Марта 10:59 Ceva Introduces its Next Generation Low Power Ultra-Wideband IP for FiRa 2.0 to Provide Highly Accurate and Reliable Wireless Ranging Capabilities for Consumer and Industrial IoT Applications
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ceva-introduces-nex...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CEVA, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | 7.7% | -100% | 9.7% |
1 год | -20.1% | -98.4% | 31.9% |
CEVA vs Сектор: CEVA, Inc. превзошел сектор "Technology" на 78.23% за последний год.
CEVA vs Рынок: CEVA, Inc. значительно отстал от рынка на -52.03% за последний год.
Стабильная цена: CEVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CEVA с недельной волатильностью в -0.3871% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.52 $) выше справедливой (6.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.52 $) выше справедливой на 72.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (610.77) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (610.77) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.57) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.57) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-56.13) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-56.13) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8520%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-54.92%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8520%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.92%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.54%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.54%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.88%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.88%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.38%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.38%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.