CF Industries Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 22.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.12%.- Текущая эффективность компании (ROE=28.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.52%)
Минусы
Цена (78.81 $) выше справедливой оценки (29.34 $)- Дивиденды (2.1%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (5%) ниже чем средняя по сектору (21.73%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:04 Nutrien (NTR) Gains on Strong Demand Amid Pricing Woes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nutrien-ntr-gains-s...
источник:
6 Апреля 03:19 Those who invested in CF Industries Holdings (NYSE:CF) five years ago are up 132%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-cf-i...
источник:
30 Марта 04:09 Top 15 Agricultural States in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-15-agricultural...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| CF Industries | Materials | Индекс | |
| 7 дней | -7.4% | 1.2% | 1.6% |
| 90 дней | 2.1% | 7% | 9% |
| 1 год | 5% | 21.7% | 36.5% |
CF vs Сектор: CF Industries значительно отстал от сектора "Materials" на -16.73% за последний год.
CF vs Рынок: CF Industries значительно отстал от рынка на -31.47% за последний год.
Стабильная цена: CF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CF с недельной волатильностью в 0.0961% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (78.81 $) выше справедливой (29.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.81 $) выше справедливой на 62.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.22) ниже чем у сектора в целом (24.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.22) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8621) ниже чем у сектора в целом (4.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8621) ниже чем у рынка в целом (53.95).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (3.62).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.35) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.44) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (97.53).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-49.5%) ниже средней доходности за 5 лет (41.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-49.5%) ниже доходности по сектору (-33.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.32%) выже чем у сектора в целом (22.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.32%) выже чем у рынка в целом (-14.62%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.02%) выже чем у сектора в целом (9.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.87%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.87%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.1% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.39%) находятся на не комфортном уровне.
