Financial Markets by TradingView

NYSE: CFG - Citizens

Доходность за полгода: +31.8%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.01%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.24%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.02%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.94 $) выше справедливой оценки (33.64 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Citizens Financials Индекс
7 дней 2.8% -99.4% 0.4%
90 дней 10.4% -99.5% 9.6%
1 год 15.2% -99.4% 33.2%

Положительная оценка CFG vs Сектор: Citizens превзошел сектор "Financials" на 114.66% за последний год.

Отрицательная оценка CFG vs Рынок: Citizens значительно отстал от рынка на -17.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CFG с недельной волатильностью в 0.293% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.8
P/S: 1.9163
Больше данных по CFG

3.2. Выручка

EPS 3.37
ROE 6.7%
ROA 0.7167%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.1%
Больше данных по CFG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.94 $) выше справедливой (33.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.94 $) выше справедливой на 3.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.8) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.8) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6474) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6474) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9163) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9163) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2158.35) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2158.35) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.03%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.56%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.03%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.56%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.7%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.7%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7167%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7167%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.02% до 6.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 868.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.01% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.71%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.03.2024 MORGAN JAMES KEITH
Director		 Покупка 2.11 12 447 5899
21.03.2024 Shields Gerald
President & CEO		 Покупка 2.22 35 520 16000

9. Форум по акциям Citizens

Перейти на форум акций "Citizens" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме