Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CGNT - Cognyte Software Ltd.

Доходность за полгода: +64.9%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.8 $) выше справедливой оценки (6.97 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (88.86%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.84% увеличился за 5 лет c 0.2863%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-45.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cognyte Software Ltd. Technology Индекс
7 дней -4.2% -0% 0%
90 дней 36.7% 1.3% 9.2%
1 год 88.9% 2661749590.8% 32.6%

Отрицательная оценка CGNT vs Сектор: Cognyte Software Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749501.89% за последний год.

Положительная оценка CGNT vs Рынок: Cognyte Software Ltd. превзошел рынок на 56.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CGNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CGNT с недельной волатильностью в 1.7089% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 397.6
P/S: 0.8249
Больше данных по CGNT

3.2. Выручка

EPS -1.6187
ROE -45.88%
ROA -19.85%
ROIC -4.04%
Ebitda margin -24.79%
Больше данных по CGNT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.8 $) выше справедливой (6.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.8 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (397.6) выше чем у сектора в целом (84.28).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (397.6) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2272) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2272) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8249) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8249) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.1) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.1) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -272.87%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-272.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-45.88%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-45.88%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.85%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.85%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.04%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.04%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2863% до 3.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -15.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cognyte Software Ltd.

Перейти на форум акций "Cognyte Software Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме