1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.04%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-64.55%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).
Минусы
- Цена (0.6594 $) выше справедливой оценки (0.4983 $)
- Текущий уровень задолженности 14.49% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Country Garden Services Holdings Company Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 16.7% | -100% | 0.4% |
90 дней | -7.7% | -94.3% | 9.6% |
1 год | -64.5% | -94.3% | 33.2% |
CGSHY vs Сектор: Country Garden Services Holdings Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 29.79% за последний год.
CGSHY vs Рынок: Country Garden Services Holdings Company Limited значительно отстал от рынка на -97.71% за последний год.
Стабильная цена: CGSHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGSHY с недельной волатильностью в -1.2413% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.6594 $) выше справедливой (0.4983 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6594 $) выше справедливой на 24.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.52) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.52) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.55) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.55) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.49) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.49) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.36) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.36) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.78%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.78%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.87%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.87%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.47%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.47%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.04% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.72%) находятся на комфортном уровне.