1. Резюме
Плюсы
- Цена (26.45 $) меньше справедливой цены (57.45 $)
- Дивиденды (6.09%) больше среднего по сектору (3.31%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-93.33%).
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=6.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Telecom Corporation Limited | Telecom | Индекс | |
7 дней | 0% | -93.7% | 0.3% |
90 дней | 0% | -93.8% | 9.4% |
1 год | 0% | -93.3% | 32.9% |
CHA vs Сектор: China Telecom Corporation Limited превзошел сектор "Telecom" на 93.33% за последний год.
CHA vs Рынок: China Telecom Corporation Limited значительно отстал от рынка на -32.95% за последний год.
Стабильная цена: CHA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (26.45 $) ниже справедливой (57.45 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (26.45 $) ниже справедливой на 117.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (14.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (1.876).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.17) ниже чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.17) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 158.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (158.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-94.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.47%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.47%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.43%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.43%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.11%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.11%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.09% выше средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.3%) находятся на комфортном уровне.