Financial Markets by TradingView

NYSE: CHCT - Community Healthcare Trust Incorporated

Доходность за полгода: -10.98%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.66%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-28.11%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.63 $) выше справедливой оценки (2.32 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.08% увеличился за 5 лет c 34.65%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.5274%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Community Healthcare Trust Incorporated Real Estate Индекс
7 дней -0.1% -100% 0.5%
90 дней -1.7% -94.3% 8.7%
1 год -28.1% -94.3% 32.1%

Положительная оценка CHCT vs Сектор: Community Healthcare Trust Incorporated превзошел сектор "Real Estate" на 66.23% за последний год.

Отрицательная оценка CHCT vs Рынок: Community Healthcare Trust Incorporated значительно отстал от рынка на -60.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHCT с недельной волатильностью в -0.5405% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 87.72
P/S: 6
Больше данных по CHCT

3.2. Выручка

EPS 0.3061
ROE 1.5274%
ROA 0.8468%
ROIC 4.27%
Ebitda margin 58.8%
Больше данных по CHCT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.63 $) выше справедливой (2.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.63 $) выше справедливой на 90.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.72) выше чем у сектора в целом (42.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.72) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3184) ниже чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3184) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.28) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.28) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.6667%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.79%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.6667%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.79%) превышает доходность по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5274%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5274%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8468%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8468%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.27%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.65% до 43.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5289.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.66% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.66% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (623.01%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Community Healthcare Trust Incorporated

Перейти на форум акций "Community Healthcare Trust Incorporated" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме