Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CHDN - Churchill Downs

Доходность за полгода: +13.31%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-51.5%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=57.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (124.65 $) выше справедливой оценки (90.08 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3242%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 69.54% увеличился за 5 лет c 51.12%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Churchill Downs Consumer Discretionary Индекс
7 дней 2.7% -96.1% 1.4%
90 дней 0.5% -95.8% 8.9%
1 год -51.5% -95.3% 35.5%

Положительная оценка CHDN vs Сектор: Churchill Downs превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 43.82% за последний год.

Отрицательная оценка CHDN vs Рынок: Churchill Downs значительно отстал от рынка на -87.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHDN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHDN с недельной волатильностью в -0.9903% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.5
P/S: 4.15
Больше данных по CHDN

3.2. Выручка

EPS 5.48
ROE 57.75%
ROA 6.34%
ROIC 14.28%
Ebitda margin 37.41%
Больше данных по CHDN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (124.65 $) выше справедливой (90.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (124.65 $) выше справедливой на 27.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.44) выше чем у сектора в целом (5.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.44) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.15) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.15) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.2) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.2) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.7%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-24.54%) ниже средней доходности за 5 лет (40.7%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.54%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (57.75%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (57.75%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.34%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.34%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.28%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.28%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (69.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 51.12% до 69.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1159.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3242% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3242% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3242% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.49%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Churchill Downs

Перейти на форум акций "Churchill Downs" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме