1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.99%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
- Текущий уровень задолженности 8.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=28.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (638 $) выше справедливой оценки (165.43 $)
- Дивиденды (0.2753%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:29 Chemed's (CHE) VITAS Segment Inks New Deal With Covenant Care
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chemeds-che-vitas-s...
источник:
9 Марта 15:47 Chemed Corporation to Present at the Oppenheimer 34th Annual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chemed-corporation-...
источник:
2 Марта 17:32 Chemed Corporation (NYSE:CHE) Just Released Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chemed-corporation-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chemed Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2% | -57.9% | 0.6% |
90 дней | 7.2% | -56.5% | 6.6% |
1 год | 21% | -51.6% | 35.4% |
CHE vs Сектор: Chemed Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 72.62% за последний год.
CHE vs Рынок: Chemed Corporation значительно отстал от рынка на -14.37% за последний год.
Стабильная цена: CHE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHE с недельной волатильностью в 0.4037% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (638 $) выше справедливой (165.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (638 $) выше справедливой на 74.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.08) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.08) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.14) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.14) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.06) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.06) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.97%) ниже средней доходности за 5 лет (4.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.97%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.59%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.59%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.02%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.02%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.88%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.88%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2753% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2753% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2753% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.62%) находятся на не комфортном уровне.