NYSE: CHE - Chemed Corporation

Доходность за полгода: +16.65%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.99%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.14%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (638 $) выше справедливой оценки (165.43 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2753%) меньше среднего по сектору (1.8668%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Chemed Corporation Healthcare Индекс
7 дней -2% -57.9% 0.6%
90 дней 7.2% -56.5% 6.6%
1 год 21% -51.6% 35.4%

Положительная оценка CHE vs Сектор: Chemed Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 72.62% за последний год.

Отрицательная оценка CHE vs Рынок: Chemed Corporation значительно отстал от рынка на -14.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHE с недельной волатильностью в 0.4037% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.08
P/S: 3.98

3.2. Выручка

EPS 17.93
ROE 28.59%
ROA 17.02%
ROIC 26.88%
Ebitda margin 17.83%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (638 $) выше справедливой (165.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (638 $) выше справедливой на 74.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.08) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.08) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.14) выше чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.14) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.06) выше чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.06) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (3.97%) ниже средней доходности за 5 лет (4.77%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.97%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.59%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.59%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.02%) выже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.02%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.88%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.88%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.14% до 8.81%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 56.92% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2753% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2753% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2753% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.62%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано