Financial Markets by TradingView

OTC: CHGCY - Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Доходность за полгода: +24.73%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (55.81%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.32 $) выше справедливой оценки (10.34 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4114%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.6961% увеличился за 5 лет c 0.0234%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.2823%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Healthcare Индекс
7 дней 7.4% -100% 0.3%
90 дней -4.5% -89.2% 9.5%
1 год 55.8% -87.8% 33.1%

Положительная оценка CHGCY vs Сектор: Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 143.65% за последний год.

Положительная оценка CHGCY vs Рынок: Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел рынок на 22.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHGCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHGCY с недельной волатильностью в 1.0732% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.58
P/S: 3.98
Больше данных по CHGCY

3.2. Выручка

EPS 1.2914
ROE 0.2823%
ROA 0.2373%
ROIC 34.85%
Ebitda margin 40.26%
Больше данных по CHGCY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.32 $) выше справедливой (10.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.32 $) выше справедливой на 46.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.58) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.58) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0193) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0193) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-130.38) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-130.38) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.73%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.99%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2823%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2823%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2373%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2373%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.85%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.85%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6961%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0234% до 0.6961%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 583.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4114% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4114% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4114% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5698.94%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Chugai Pharmaceutical Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме