1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.59 $) меньше справедливой цены (8.23 $)
- Доходность акции за последний год (-56.6%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
- Текущий уровень задолженности 35.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:37 Will Chegg (CHGG) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chegg-chgg-beat-est...
источник:
6 Апреля 09:08 Duolingo (NASDAQ:DUOL): Strongest Q4 Results from the Consumer Subscription Group
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/duolingo-nasdaq-duo...
источник:
30 Марта 09:05 Chegg Appoints Deena Bahri as Chief Marketing Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chegg-appoints-deen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chegg, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 6.5% | -97.8% | -0.6% |
90 дней | -31.6% | -98.1% | 8.6% |
1 год | -56.6% | -98.7% | 30.3% |
CHGG vs Сектор: Chegg, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 42.08% за последний год.
CHGG vs Рынок: Chegg, Inc. значительно отстал от рынка на -86.88% за последний год.
Стабильная цена: CHGG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHGG с недельной волатильностью в -1.0885% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.59 $) ниже справедливой (8.23 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.59 $) немного ниже справедливой на 8.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.25) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.25) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5053) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5053) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9852) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9852) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-28.12) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-28.12) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -191.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-68.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-191.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-68.68%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.93%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.93%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.77%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.77%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Schultz Nathan J. CHIEF OPERATING OFFICER |
Продажа | 10.06 | 15 563 | 1547 |
14.06.2023 | Schultz Nathan J. CHIEF OPERATING OFFICER |
Продажа | 10.75 | 18 823 | 1751 |
06.03.2023 | Lem Esther CHIEF MARKETING OFFICER |
Продажа | 16.86 | 96 102 | 5700 |
03.12.2021 | York John E. Director |
Покупка | 7.65 | 65 025 | 8500 |
01.12.2021 | ROSENSWEIG DANIEL PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN |
Покупка | 28.52 | 713 000 | 25000 |