1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (117.76%) выше чем средняя по сектору (-1.6078%).
- Текущий уровень задолженности 27.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)
Минусы
- Цена (26000 ₽) выше справедливой оценки (2729.34 ₽)
- Дивиденды (0.7%) меньше среднего по сектору (2.6%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ЧКПЗ | Металлургия Черн. | Индекс | |
7 дней | 9.2% | -49.2% | 0.8% |
90 дней | 22.1% | -47.9% | 6.8% |
1 год | 117.8% | -1.6% | 35.6% |
CHKZ vs Сектор: ЧКПЗ превзошел сектор "Металлургия Черн." на 119.36% за последний год.
CHKZ vs Рынок: ЧКПЗ превзошел рынок на 82.11% за последний год.
Стабильная цена: CHKZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHKZ с недельной волатильностью в 2.26% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26000 ₽) выше справедливой (2729.34 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26000 ₽) выше справедливой на 89.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.7) выше чем у сектора в целом (8.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.7) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.8) выше чем у сектора в целом (0.8575).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.8) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.69) ниже чем у сектора в целом (1.4825).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.69) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) выше чем у сектора в целом (3.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-82.35%) ниже средней доходности за 5 лет (22.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-82.35%) ниже доходности по сектору (-46.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.5%) выже чем у сектора в целом (8.28%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.5%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3%) ниже чем у сектора в целом (12.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.49%) ниже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.49%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7% ниже средней по сектору '2.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25%) находятся на не комфортном уровне.