MOEX: CHKZ - ЧКПЗ

Доходность за полгода: +27.76%
Сектор: Металлургия Черн.

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (117.76%) выше чем средняя по сектору (-1.6078%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 27.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.55%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26000 ₽) выше справедливой оценки (2729.34 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7%) меньше среднего по сектору (2.6%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

ЧКПЗ Металлургия Черн. Индекс
7 дней 9.2% -49.2% 0.8%
90 дней 22.1% -47.9% 6.8%
1 год 117.8% -1.6% 35.6%

Положительная оценка CHKZ vs Сектор: ЧКПЗ превзошел сектор "Металлургия Черн." на 119.36% за последний год.

Положительная оценка CHKZ vs Рынок: ЧКПЗ превзошел рынок на 82.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHKZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHKZ с недельной волатильностью в 2.26% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 749.7
ROE 22.5%
ROA 1.3%
ROIC 11.49%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26000 ₽) выше справедливой (2729.34 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26000 ₽) выше справедливой на 89.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.7) выше чем у сектора в целом (8.68).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.7) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.8) выше чем у сектора в целом (0.8575).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.8) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.69) ниже чем у сектора в целом (1.4825).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.69) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) выше чем у сектора в целом (3.63).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.92%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-82.35%) ниже средней доходности за 5 лет (22.92%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-82.35%) ниже доходности по сектору (-46.7%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.5%) выже чем у сектора в целом (8.28%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.5%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3%) ниже чем у сектора в целом (12.4%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.49%) ниже чем у сектора в целом (42.77%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.49%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.55% до 27.88%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2075.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7% ниже средней по сектору '2.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано