MOEX: CHMK - ЧМК

Доходность за полгода: -19.18%
Сектор: Металлургия Черн.

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (62.9%) выше чем средняя по сектору (-0.5074%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8805 ₽) выше справедливой оценки (5987.4 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 74.89% увеличился за 5 лет c 68.86%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-34.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ЧМК Металлургия Черн. Индекс
7 дней -0.6% -49.2% 1.3%
90 дней -5.4% -47.3% 7%
1 год 62.9% -0.5% 34.8%

Положительная оценка CHMK vs Сектор: ЧМК превзошел сектор "Металлургия Черн." на 63.41% за последний год.

Положительная оценка CHMK vs Рынок: ЧМК превзошел рынок на 28.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHMK с недельной волатильностью в 1.2097% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -4507
ROE -34.2%
ROA -5.6%
ROIC -2.47%
Ebitda margin 13.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8805 ₽) выше справедливой (5987.4 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8805 ₽) выше справедливой на 32%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-1.98) ниже чем у сектора в целом (8.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-1.98) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.68) ниже чем у сектора в целом (0.8575).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.68) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.36) ниже чем у сектора в целом (1.4825).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.36) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.1) выше чем у сектора в целом (3.63).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.1) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -73.66%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-73.66%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-46.7%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-34.2%) ниже чем у сектора в целом (8.28%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-34.2%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.6%) ниже чем у сектора в целом (12.4%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.47%) ниже чем у сектора в целом (42.77%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.47%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (74.89%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 68.86% до 74.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1328.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано