1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (62.9%) выше чем средняя по сектору (-0.5074%).
Минусы
- Цена (8805 ₽) выше справедливой оценки (5987.4 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.6%).
- Текущий уровень задолженности 74.89% увеличился за 5 лет c 68.86%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-34.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ЧМК | Металлургия Черн. | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -49.2% | 1.3% |
90 дней | -5.4% | -47.3% | 7% |
1 год | 62.9% | -0.5% | 34.8% |
CHMK vs Сектор: ЧМК превзошел сектор "Металлургия Черн." на 63.41% за последний год.
CHMK vs Рынок: ЧМК превзошел рынок на 28.15% за последний год.
Стабильная цена: CHMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHMK с недельной волатильностью в 1.2097% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8805 ₽) выше справедливой (5987.4 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8805 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-1.98) ниже чем у сектора в целом (8.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-1.98) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.68) ниже чем у сектора в целом (0.8575).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.68) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.36) ниже чем у сектора в целом (1.4825).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.36) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.1) выше чем у сектора в целом (3.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.1) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -73.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-73.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-46.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-34.2%) ниже чем у сектора в целом (8.28%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-34.2%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.6%) ниже чем у сектора в целом (12.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.47%) ниже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.47%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.