Charah Solutions, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (6.16 $) меньше справедливой цены (31.93 $)- Доходность акции за последний год (43.26%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2059.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).- Текущий уровень задолженности 68.09% увеличился за 5 лет c 55.37%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Charah Solutions, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | 0.1% |
| 90 дней | 0% | -100% | 9.3% |
| 1 год | 43.3% | -32.2% | 32.7% |
CHRA vs Сектор: Charah Solutions, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 75.47% за последний год.
CHRA vs Рынок: Charah Solutions, Inc. превзошел рынок на 10.54% за последний год.
Стабильная цена: CHRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHRA с недельной волатильностью в 0.8318% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.16 $) ниже справедливой (31.93 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.16 $) ниже справедливой на 418.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2225) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2225) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.052) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.052) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.54) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.54) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.68%) ниже средней доходности за 5 лет (41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.68%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2059.23%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2059.23%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.53%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.53%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.35%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
