Войти с помощью:

NASDAQ - Charter

Доходность за полгода: -3.46%
Сектор: Telecom

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 181.75%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.29%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (673.45$) выше справедливой оценки (232.42$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.83%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (9.88%) ниже чем средняя по сектору (172.11%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Charter Telecom Индекс
7 дней 0.2% 4.5% 2.7%
90 дней -17.8% -4.5% -2.2%
1 год 9.9% 172.1% 28.3%

Отрицательная оценка CHTR vs Сектор: Charter значительно отстал от сектора "Telecom" на 162.22% за последний год.

Отрицательная оценка CHTR vs Рынок: Charter значительно отстал от рынка на 18.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHTR с недельной волатильностью в 0.1901% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 21.94
ROE 17.69%
ROA 4.6%
ROIC 6.6%
Ebitda margin 20.66%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (673.45$) выше справедливой (232.42$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (673.45$) выше справедливой на 65.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.81) ниже чем у сектора в целом (45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.81) ниже чем у рынка в целом (101.13).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.08) выше чем у сектора в целом (4.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.08) ниже чем у рынка в целом (16.46).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) выше чем у сектора в целом (7.53).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) выше чем у рынка в целом (5.42).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.27%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.27%) превышает доходность по сектору (-331.91%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.69%) выже чем у сектора в целом (2.29%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.69%) выже чем у рынка в целом (-14.58%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (4.6%) выже чем у сектора в целом (2.32%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (4.6%) выже чем у рынка в целом (-3.85%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.6%) выже чем у сектора в целом (5.19%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.6%) выже чем у рынка в целом (-7.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 181.75% до 2.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 115.19%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 3.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано