1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.05%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
- Текущий уровень задолженности 29.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 479.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-65.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (0.1284 $) выше справедливой оценки (0.1147 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 17:11 Charlie's Holdings (OTCQB:CHUC) to Discuss "Most Important Commercial Product in Company History" at Annual Shareholder Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/charlies-holdings-o...
источник:
17 Февраля 17:39 Charlie's Holdings Reports Significantly Reduced Operating Loss to $42,000 for the Second Quarter Ended June 30, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/charlies-holdings-r...
источник:
14 Февраля 16:26 В Париже хоронят палача смертной казни
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Charlie's Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 28.4% | -98% | 0.4% |
90 дней | -15.5% | -97.8% | 9.6% |
1 год | 29% | -97.6% | 33.2% |
CHUC vs Сектор: Charlie's Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 126.6% за последний год.
CHUC vs Рынок: Charlie's Holdings, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.11% за последний год.
Стабильная цена: CHUC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHUC с недельной волатильностью в 0.5586% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.1284 $) выше справедливой (0.1147 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1284 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.13) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.13) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.44) выше чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.44) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9936) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9936) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-32.79) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-32.79) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-266.67%) ниже средней доходности за 5 лет (20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-266.67%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-65.91%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-65.91%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.52%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.52%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.44%) находятся на не комфортном уровне.