1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.46%) больше среднего по сектору (3.77%).
- Доходность акции за последний год (10.03%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (6.47 $) выше справедливой оценки (3.3 $)
- Текущий уровень задолженности 20.69% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 10:26 Calamos Investments Closed-End Funds (NASDAQ: CHI, CHY, CSQ, CGO, CHW, CCD and CPZ) Announce Monthly Distributions and Required Notifications of Sources of Distribution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calamos-investments...
источник:
3 Февраля 09:44 Calamos Investments Closed-End Funds (NASDAQ: CHI, CHY, CSQ, CGO, CHW, CCD and CPZ) Announce Monthly Distributions and Required Notifications of Sources of Distribution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calamos-investments...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Calamos Global Dynamic Income Fund | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -49.9% | 1.5% |
90 дней | 11.3% | -48.3% | 7.3% |
1 год | 10% | -66.8% | 35.1% |
CHW vs Сектор: Calamos Global Dynamic Income Fund превзошел сектор "Financials" на 76.8% за последний год.
CHW vs Рынок: Calamos Global Dynamic Income Fund значительно отстал от рынка на -25.05% за последний год.
Стабильная цена: CHW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHW с недельной волатильностью в 0.193% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.47 $) выше справедливой (3.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.47 $) выше справедливой на 49%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.89) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.89) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.46%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.46%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.04%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.04%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.46% выше средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.47%) находятся на комфортном уровне.