1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.16%) выше чем средняя по сектору (1.0933%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
Минусы
- Цена (120.99 $) выше справедливой оценки (13.69 $)
- Дивиденды (0.2822%) меньше среднего по сектору (3.89%).
- Текущий уровень задолженности 39.08% увеличился за 5 лет c 0.0778%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:46 Colliers announces upcoming meeting and reporting dates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/colliers-announces-...
источник:
9 Марта 14:26 Here's Why We Think Colliers International Group (TSE:CIGI) Might Deserve Your Attention Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-col...
источник:
2 Марта 13:27 Colliers International Group Inc. Completes US$300 Million Bought Deal Public Offering of Equity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/colliers-internatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Colliers International Group Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.3% | 5.3% | 0.8% |
90 дней | -3.1% | 2.6% | 6.8% |
1 год | 15.2% | 1.1% | 35.6% |
CIGI vs Сектор: Colliers International Group Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 14.06% за последний год.
CIGI vs Рынок: Colliers International Group Inc. значительно отстал от рынка на -20.49% за последний год.
Стабильная цена: CIGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIGI с недельной волатильностью в 0.2915% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (120.99 $) выше справедливой (13.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (120.99 $) выше справедливой на 88.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.89) выше чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.89) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.94) выше чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3049) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3049) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.62) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.62) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-61.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-61.99%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.79%) выже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.79%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2423%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2423%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.83%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2822% ниже средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2822% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2822% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21%) находятся на не комфортном уровне.