COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (104.92%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (-30.53%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
Минусы
Цена (0.0917 $) выше справедливой оценки (0.0835 $)- Текущий уровень задолженности 71.61% увеличился за 5 лет c 12.97%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 17:22 COSCO SHIPPING Development Announces 2023 Interim Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cosco-shipping-deve...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -6.2% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | -13.7% | -100% | 9.6% |
| 1 год | -30.5% | -32.2% | 33.2% |
CITAF vs Сектор: COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 1.6831% за последний год.
CITAF vs Рынок: COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -63.69% за последний год.
Стабильная цена: CITAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CITAF с недельной волатильностью в -0.5871% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0917 $) выше справедливой (0.0835 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0917 $) выше справедливой на 8.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.34) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.34) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.352) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.352) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6635) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6635) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.6) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.6) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-95.39%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-95.39%) ниже доходности по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.84%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.84%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1092%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1092%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.22%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.22%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 104.92% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 104.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 104.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.64%) находятся на комфортном уровне.
