Авторизуйтесь или войдите с помощью:

OTC - China Resources Cement Holdings Limited

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0.74$) меньше справедливой цены (1.33$).
  • Положительная оценка Дивиденды (10.99%) больше среднего по сектору (3.16%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (178.51%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.59% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.15%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

China Resources Cement Holdings Limited Materials Индекс
7 дней -21.7% 1.7% -4.3%
90 дней 0% 18% -16.7%
1 год 0% 178.5% 4.3%

Отрицательная оценка CJRCF vs Сектор: China Resources Cement Holdings Limited значительно отстал от сектора "Materials" на 178.51% за последний год.

Нейтральная оценка CJRCF vs Рынок: China Resources Cement Holdings Limited незначительно отстал от рынка на -4.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CJRCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CJRCF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.126
ROE 13.66%
ROA 7.76%
ROIC 15.77%
Ebitda margin 19.62%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (0.74$) ниже справедливой (1.33$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.74$) ниже справедливой на 79.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.8) ниже чем у сектора в целом (105.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.8) ниже чем у рынка в целом (63.51).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.78) ниже чем у сектора в целом (3.61).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.78) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5) ниже чем у сектора в целом (17.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5) ниже чем у рынка в целом (6.69).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0589%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.66%) ниже чем у сектора в целом (18.15%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.66%) выже чем у рынка в целом (8.64%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.76%) выже чем у сектора в целом (5.54%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.76%) выже чем у рынка в целом (0.8942%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.77%) выже чем у сектора в целом (9.51%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.77%) выже чем у рынка в целом (7.26%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 105.52%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.99% выше средней по сектору 3.16%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.12%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано