NYSE: CL - Colgate-Palmolive Company

Доходность за полгода: +24.76%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.43%) больше среднего по сектору (2.28%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.79%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=455.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (88.64 $) выше справедливой оценки (25.34 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 55.28% увеличился за 5 лет c 52.38%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Colgate-Palmolive Company Consumer Staples Индекс
7 дней -0.1% -51.2% 0.6%
90 дней 12.9% -70.4% 6.6%
1 год 17.8% -65.1% 35.4%

Положительная оценка CL vs Сектор: Colgate-Palmolive Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 82.91% за последний год.

Отрицательная оценка CL vs Рынок: Colgate-Palmolive Company значительно отстал от рынка на -17.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CL с недельной волатильностью в 0.3422% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.3
P/S: 3.35

3.2. Выручка

EPS 2.77
ROE 455.45%
ROA 14.32%
ROIC 25.51%
Ebitda margin 24.15%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (88.64 $) выше справедливой (25.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (88.64 $) выше справедливой на 71.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.3) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.3) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (68.02) выше чем у сектора в целом (13.56).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (68.02) выше чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.58) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.58) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5907%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (40.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5907%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.24%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (455.45%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (455.45%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.32%) выже чем у сектора в целом (10.84%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.32%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.51%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.51%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 52.38% до 55.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 393.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% выше средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 22 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.09.2023 Wallace Noel R.
Chairman, President & CEO
Продажа 73.37 3 567 760 48627
11.09.2023 Wallace Noel R.
Chairman, President & CEO
Покупка 73 3 549 770 48627
11.09.2023 Daniels Jennifer
CLO and Secretary
Продажа 73.31 1 811 050 24704
11.09.2023 Daniels Jennifer
CLO and Secretary
Покупка 73 1 803 390 24704
31.08.2023 Malcolm Gregory
Vice President and Controller
Продажа 73.9 775 433 10493