1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.43%) больше среднего по сектору (2.28%).
- Доходность акции за последний год (17.79%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=455.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (88.64 $) выше справедливой оценки (25.34 $)
- Текущий уровень задолженности 55.28% увеличился за 5 лет c 52.38%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:04 11 Stocks that Paid Special Dividends in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-stocks-paid-spec...
источник:
16 Марта 04:46 Are Consumer Staples Stocks Lagging Lancaster Colony (LANC) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consumer-staples-st...
источник:
9 Марта 03:58 The Zacks Analyst Blog Highlights The Ensign Group, Cardinal Health, Consolidated Water, Colgate-Palmolive and American Water Works
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Colgate-Palmolive Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -51.2% | 0.6% |
90 дней | 12.9% | -70.4% | 6.6% |
1 год | 17.8% | -65.1% | 35.4% |
CL vs Сектор: Colgate-Palmolive Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 82.91% за последний год.
CL vs Рынок: Colgate-Palmolive Company значительно отстал от рынка на -17.6% за последний год.
Стабильная цена: CL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CL с недельной волатильностью в 0.3422% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (88.64 $) выше справедливой (25.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (88.64 $) выше справедливой на 71.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.3) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.3) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (68.02) выше чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (68.02) выше чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.58) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.58) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5907%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (40.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5907%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.24%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (455.45%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (455.45%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.32%) выже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.32%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.51%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.51%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% выше средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 22 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.65%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2023 | Wallace Noel R. Chairman, President & CEO |
Продажа | 73.37 | 3 567 760 | 48627 |
11.09.2023 | Wallace Noel R. Chairman, President & CEO |
Покупка | 73 | 3 549 770 | 48627 |
11.09.2023 | Daniels Jennifer CLO and Secretary |
Продажа | 73.31 | 1 811 050 | 24704 |
11.09.2023 | Daniels Jennifer CLO and Secretary |
Покупка | 73 | 1 803 390 | 24704 |
31.08.2023 | Malcolm Gregory Vice President and Controller |
Продажа | 73.9 | 775 433 | 10493 |