1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-31.72%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=38.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (80 $) выше справедливой оценки (46.19 $)
- Дивиденды (1.66%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
CoreLogic, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | 0% | -100% | 9.7% |
1 год | 0% | -31.7% | 31.9% |
CLGX vs Сектор: CoreLogic, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 31.72% за последний год.
CLGX vs Рынок: CoreLogic, Inc. значительно отстал от рынка на -31.89% за последний год.
Стабильная цена: CLGX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLGX с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (80 $) выше справедливой (46.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (80 $) выше справедливой на 42.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.6) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.6) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 111.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (111.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.16%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.16%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.58%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.58%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.24%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.66% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.6%) находятся на комфортном уровне.