1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.51%) больше среднего по сектору (3.89%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.89%).
Минусы
- Цена (10.32 $) выше справедливой оценки (9.22 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-20.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Colony Credit Real Estate, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 21.7% | -99.8% | 0.6% |
90 дней | 0% | -99.9% | 6.6% |
1 год | 0% | -99.9% | 35.4% |
CLNC vs Сектор: Colony Credit Real Estate, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 99.89% за последний год.
CLNC vs Рынок: Colony Credit Real Estate, Inc. значительно отстал от рынка на -35.4% за последний год.
Стабильная цена: CLNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLNC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.32 $) выше справедливой (9.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.32 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.86) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.86) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (72.43) выше чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (72.43) выше чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.47%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.47%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.23%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.23%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.18%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.51% выше средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.