1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-43.37%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
Минусы
- Цена (2.31 $) выше справедливой оценки (1.8586 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 28.62% увеличился за 5 лет c 12.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:51 Clean Energy to Report First Quarter 2024 Financial Results on May 9; Conference Call to Follow at 1:30 p.m. Pacific Time
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clean-energy-report...
источник:
6 Апреля 11:27 Hot Stocks: The 3 Best Opportunities for Investing in Renewable Energy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hot-stocks-3-best-o...
источник:
30 Марта 11:30 Clean Energy Appoints Patrick J. Ford to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clean-energy-appoin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Clean Energy Fuels Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | -7.1% | -87% | 0.5% |
90 дней | -30.2% | -86% | 8.7% |
1 год | -43.4% | -82.7% | 32.1% |
CLNE vs Сектор: Clean Energy Fuels Corp. превзошел сектор "Energy" на 39.37% за последний год.
CLNE vs Рынок: Clean Energy Fuels Corp. значительно отстал от рынка на -75.49% за последний год.
Стабильная цена: CLNE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLNE с недельной волатильностью в -0.834% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.31 $) выше справедливой (1.8586 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.31 $) выше справедливой на 19.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (81.5) выше чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (81.5) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2001) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2001) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.07) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-37.1) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-37.1) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -169.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (34.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-169.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (34.82%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.75%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.75%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.5%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.5%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-14.78%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-14.78%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.