NYSE: CLNY - Colony Capital, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-49.28%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.5 $) выше справедливой оценки (2.88 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.89%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-33.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Colony Capital, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 26.5% -47.2% 1.3%
90 дней 0% -49.1% 7%
1 год 0% -49.3% 34.7%

Положительная оценка CLNY vs Сектор: Colony Capital, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 49.28% за последний год.

Отрицательная оценка CLNY vs Рынок: Colony Capital, Inc. значительно отстал от рынка на -34.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CLNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CLNY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -5.62
ROE -33.2%
ROA -0.19%
ROIC -21.27%
Ebitda margin -190.55%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.5 $) выше справедливой (2.88 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.5 $) выше справедливой на 66.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.39) выше чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.03) выше чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.03) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.735%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.735%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.2%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.2%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.19%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.19%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.27%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -648.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано