1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.09%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
Минусы
- Цена (0.791 $) выше справедливой оценки (0.1594 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 0.1139% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-67.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:17 Insider Spends US$110k Buying More Shares In Clover Health Investments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-spends-us-1...
источник:
16 Марта 11:45 Clover Health Investments Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clover-health-inves...
источник:
9 Марта 10:32 Industry Veteran Clay Thornton Joins Clover Health as CFO of Medicare Advantage
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/industry-veteran-cl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Clover Health Investments, Corp. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -3.7% | -57.9% | 0.8% |
90 дней | -20.9% | -56.5% | 6.8% |
1 год | -4.1% | -51.6% | 35.6% |
CLOV vs Сектор: Clover Health Investments, Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 47.54% за последний год.
CLOV vs Рынок: Clover Health Investments, Corp. значительно отстал от рынка на -39.73% за последний год.
Стабильная цена: CLOV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLOV с недельной волатильностью в -0.0786% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.791 $) выше справедливой (0.1594 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.791 $) выше справедливой на 79.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6247) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6247) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2288) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2288) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.03) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.03) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.45%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.45%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-67.29%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-67.29%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.94%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.94%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-98.81%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-98.81%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.