1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-37.51%) выше чем средняя по сектору (-99.79%).
- Текущий уровень задолженности 50.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.18%.
Минусы
- Цена (6.95 $) выше справедливой оценки (0.4303 $)
- Дивиденды (2.26%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Longyuan Power Group Corporation Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -99.8% | -0.7% |
90 дней | 5.6% | -99.8% | 8.3% |
1 год | -37.5% | -99.8% | 30.3% |
CLPXY vs Сектор: China Longyuan Power Group Corporation Limited превзошел сектор "Utilities" на 62.28% за последний год.
CLPXY vs Рынок: China Longyuan Power Group Corporation Limited значительно отстал от рынка на -67.79% за последний год.
Стабильная цена: CLPXY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLPXY с недельной волатильностью в -0.7213% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.95 $) выше справедливой (0.4303 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.95 $) выше справедливой на 93.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.43) выше чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.43) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7743) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7743) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.02) выше чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.02) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (50.78) выше чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (50.78) выше чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-73.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-73.09%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.18%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.18%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6754%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6754%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.35%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.26% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.82%) находятся на комфортном уровне.